{"id":48107,"date":"2021-06-07T17:34:36","date_gmt":"2021-06-07T15:34:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.toutsurmesfinances.com\/bourse\/?p=48107"},"modified":"2025-09-26T11:25:59","modified_gmt":"2025-09-26T09:25:59","slug":"diversification-dun-portefeuille-boursier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.toutsurmesfinances.com\/bourse\/a\/diversification-dun-portefeuille-boursier","title":{"rendered":"Diversification d\u2019un portefeuille d&rsquo;actions : comment diversifier ses titres en Bourse"},"content":{"rendered":"<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Diversification_dun_portefeuille_boursier_definition_et_avantages\"><\/span>Diversification d\u2019un portefeuille boursier : d\u00e9finition et avantages<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>La diversification d\u2019un portefeuille boursier consiste \u00e0 r\u00e9partir ses investissements sur plusieurs titres ou lignes au sein de son <a href=\"https:\/\/www.toutsurmesfinances.com\/bourse\/a\/le-compte-titre\">compte-titres ordinaire<\/a> ou de son <a href=\"https:\/\/www.toutsurmesfinances.com\/bourse\/a\/le-pea\">plan d\u2019\u00e9pargne en actions (PEA)<\/a>, pour :<\/p>\n<ul>\n<li>diluer le risque de perte li\u00e9 \u00e0 chacun d\u2019entre eux<\/li>\n<li>se positionner sur plusieurs opportunit\u00e9s simultan\u00e9ment<\/li>\n<li>s\u2019exposer \u00e0 diff\u00e9rents facteurs d\u2019appr\u00e9ciation des cours de Bourse<\/li>\n<\/ul>\n<p>La diversification est la traduction concr\u00e8te en Bourse de l\u2019adage selon lequel on ne doit pas mettre tous ses \u0153ufs dans le m\u00eame panier.<\/p>\n<p>Pourquoi diversifier ? Dans le cas extr\u00eame mais peu probable, un investisseur qui ne d\u00e9tiendrait qu\u2019une seule ligne de titres en portefeuille risquerait de tout perdre si la soci\u00e9t\u00e9 \u00e9mettrice venait \u00e0 d\u00e9poser le bilan. Le risque, plus tangible, est celui d\u2019une d\u00e9gringolade du cours d\u2019une action. Le dernier exemple frappant en date est celui Solutions 30, sp\u00e9cialis\u00e9 dans la maintenance et le d\u00e9ploiement d&rsquo;\u00e9quipements num\u00e9riques (compteurs Linky notamment), dont l\u2019action a chut\u00e9 de 70,62% le lundi 24 mai 2021 \u00e0 3,05 euros, apr\u00e8s deux semaines de suspension de cotation et \u00ab l&rsquo;impossibilit\u00e9 d&rsquo;exprimer une opinion d&rsquo;audit \u00bb annonc\u00e9e par le cabinet Ernst &amp; Young (EY).<\/p>\n<p>Le fait de d\u00e9tenir plusieurs titres diff\u00e9rents en portefeuille permet de lisser les variations de chacun, puisqu\u2019ils n\u2019\u00e9voluent pas de la m\u00eame fa\u00e7on en fonction des al\u00e9as. Ainsi, les hausses des cours des uns compensent les baisses des autres.<\/p>\n<p>Globalement, un portefeuille compos\u00e9 de plusieurs lignes conna\u00eetra des fluctuations de moindre amplitude que chacune d\u2019elles.<\/p>\n<p>La diversification ne doit pas s\u2019envisager uniquement au niveau d\u2019un portefeuille boursier, mais plus largement. Un patrimoine bien diversifi\u00e9 tient compte (liste non exhaustive) :<\/p>\n<ul>\n<li>des objectifs d\u00e9finis<\/li>\n<li>de l\u2019horizon de d\u00e9tention<\/li>\n<li>du niveau de risque \/ de garantie du capital<\/li>\n<li>des actifs sous-jacents : actions, produits de taux (obligations, mon\u00e9taire), immobilier, non cot\u00e9, etc.<\/li>\n<li>de la fiscalit\u00e9<\/li>\n<li>de la possibilit\u00e9 de financer \u00e0 cr\u00e9dit ou non<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Comment_diversifier_un_portefeuille_dactions_en_Bourse\"><\/span>Comment diversifier un portefeuille d\u2019actions en Bourse<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Il n\u2019y a pas une m\u00e9thode unique et \u00e9prouv\u00e9e pour diversifier un portefeuille d\u2019actions.<\/p>\n<p>La diversification peut s\u2019op\u00e9rer via une s\u00e9lection de titres selon les facteurs suivants (liste non exhaustive) :<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019horizon de d\u00e9tention : trading (court terme) ou buy and hold (long terme)<\/li>\n<li>le style entre titres value (d\u00e9cot\u00e9s), titres growth (ou style croissance), titres mixtes, titres \u00e0 momentum (indicateur d\u2019une hausse du prix de l\u2019action et\/ou des volumes \u00e9chang\u00e9s)<\/li>\n<li>la taille de capitalisation : grandes capitalisations ou blue chips, petites et moyennes valeurs ou small et mid caps, micro-capitalisations ou micro-caps<\/li>\n<li>le stade de d\u00e9veloppement : entre start-up, PME, ETI et grandes groupes<\/li>\n<li>la corr\u00e9lation n\u00e9gative (valeurs d\u00e9corr\u00e9l\u00e9es entre elles) vis-\u00e0-vis d\u2019une devise, du cours du p\u00e9trole ou de tout autre indicateur<\/li>\n<li>la composition de l\u2019actionnariat : capitaux majoritairement familiaux, actionnaire industriel, actionnaire financier, flottant int\u00e9gral (pas d\u2019actionnaire de r\u00e9f\u00e9rence)<\/li>\n<li>la zone g\u00e9ographique d\u2019implantation<\/li>\n<li>la devise de cotation<\/li>\n<li>la qualit\u00e9 : soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9rant des cash-flow r\u00e9guliers vs soci\u00e9t\u00e9 en retournement, par exemple<\/li>\n<li>la volatilit\u00e9 du cours de Bourse<\/li>\n<li>l\u2019intensit\u00e9 carbone de l\u2019\u00e9metteur<\/li>\n<li>les indicateurs RSE de l\u2019\u00e9metteur<\/li>\n<li>le type d\u2019instruments financiers : titres vifs, ETF ou trackers, produit d\u00e9riv\u00e9s (futures, warrants, etc.)<br \/>\n&#8211; etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c0 chacun de trouver son style, les facteurs essentiels sur lesquels fonder la construction de son portefeuille, en gardant \u00e0 l\u2019esprit que les risques doivent se contrebalancer.<\/p>\n<p>Rien n\u2019emp\u00eache de constituer plusieurs portefeuilles, par exemple :<\/p>\n<ul>\n<li>un portefeuille de trading \u00e0 court terme et un autre pour une d\u00e9tention longue des titres<\/li>\n<li>un portefeuille de titres vifs et un autre d\u2019ETF r\u00e9pliquant un ou plusieurs indices boursiers, pour comparer la performance de sa gestion \u00e0 l\u2019\u00e9volution moyenne du march\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Diversification_dun_portefeuille_boursier_la_strategie_de_Peter_Lynch\"><\/span>Diversification d\u2019un portefeuille boursier\u00a0: la strat\u00e9gie de Peter Lynch<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Peter Lynch est l\u2019un des investisseurs les plus c\u00e9l\u00e8bres de l\u2019histoire de la finance, gr\u00e2ce aux performances des fonds qu\u2019il a g\u00e9r\u00e9 mais aussi \u00e0 ses livres dans lesquels il a mis \u00e0 la port\u00e9e de tous sa vision des march\u00e9s et sa m\u00e9thodologie d\u2019investissement.<\/p>\n<div id=\"noexport\" style=\"padding:10px;color:#333333; background:#f5f5f5; display:block; margin:0 0 1.5rem; width:100%; height:auto;\">\n<strong>B\u00e9n\u00e9ficiez du pack Masterbourse<\/strong> : le r\u00e9sum\u00e9 de 12 livres pour apprendre \u00e0 investir en Bourse + un abonnement \u00e0 la lettre boursi\u00e8re Le French Flair pour b\u00e9n\u00e9ficier de conseils, d&rsquo;analyses et alertes r\u00e9guli\u00e8res !<br \/>\n<div class=\"w-btn-wrapper align_center\"><a class=\"w-btn us-btn-style_1\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/services.toutsurmesfinances.com\/offre-pack-masterbourse\/\"><span class=\"w-btn-label\">Je d\u00e9couvre<\/span><\/a><\/div> <\/div>\n<p>Celui-ci classe les entreprises cot\u00e9es en six cat\u00e9gories et avait pour habitude de composer son portefeuille en les r\u00e9partissant de la fa\u00e7on suivante\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>30 \u00e0 40% de \u00ab fast growers \u00bb, entreprises en forte croissance<\/strong>, petites et moyennes valeurs dont les profits croissent de 20 \u00e0 25% par an<\/li>\n<li><strong>10 \u00e0 20% de \u00ab stalwarts \u00bb ou piliers, entreprises de qualit\u00e9 \u00e0 moyenne croissance<\/strong> (croissance des profits de 10 \u00e0 12% par an)<\/li>\n<li><strong>10 \u00e0 20% de \u00ab cyclicals \u00bb, entreprises cycliques \u00e0 privil\u00e9gier en sortie de r\u00e9cession<\/strong><\/li>\n<li><strong>le solde dans les \u00ab turnarounds \u00bb, entreprises en redressement<\/strong> apr\u00e8s d\u2019importantes difficult\u00e9 (lourdes pertes, fort endettement, etc.)<\/li>\n<li><strong>de fa\u00e7on opportuniste dans les \u00ab slow growers \u00bb<\/strong>, entreprises \u00e0 dividende g\u00e9n\u00e9reux mais en faible croissance et les \u00ab asset plays \u00bb ou \u00ab deep value \u00bb, entreprises tr\u00e8s d\u00e9cot\u00e9es. Ces deux cat\u00e9gories doivent repr\u00e9senter une part limit\u00e9e du portefeuille, selon Peter Lynch.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Reste \u00e0 classer la cote selon les cat\u00e9gories identifi\u00e9es par Peter Lynch, sachant que la vie des entreprises \u00e9tant ce qu\u2019elle est, une valeur peut, au cours de son parcours boursier, passer d\u2019une cat\u00e9gorie \u00e0 une autre.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Nombre_de_lignes_dans_un_portefeuille_dactions_combien\"><\/span>Nombre de lignes dans un portefeuille d\u2019actions : combien ?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Quel est le nombre de lignes id\u00e9al dans un portefeuille d\u2019actions\u00a0g\u00e9r\u00e9 par un particulier ? Il n\u2019y a pas vraiment de r\u00e8gle, le mieux est d\u2019exp\u00e9rimenter.<\/p>\n<p>Pour d\u00e9terminer le nombre de titres \u00e0 d\u00e9tenir, les \u00e9l\u00e9ments \u00e0 prendre en compte sont les suivants :<\/p>\n<ul>\n<li>taille du portefeuille<\/li>\n<li>temps dont on dispose pour le g\u00e9rer<\/li>\n<li>frais de transaction du courtier \/ de l\u2019interm\u00e9diaire<\/li>\n<li>niveau de connaissances boursi\u00e8res et \u00e9conomiques<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ainsi, un portefeuille de petite taille, inf\u00e9rieur \u00e0 5.000 euros, n\u2019a pas vocation \u00e0 \u00eatre excessivement diversifi\u00e9, sachant que les petits ordres de Bourse co\u00fbtent proportionnellement plus cher que les ordres unitaires de plus de 10.000 euros.<\/p>\n<p>Il est commun\u00e9ment admis que le nombre de lignes dans un portefeuille d\u2019actions d\u2019un particulier est id\u00e9alement compris entre 5 et 15 titres.<\/p>\n<p>D\u00e9tenir un nombre de titres trop important peut vite devenir ing\u00e9rable. Rien n\u2019impose \u00e0 un investisseurs individuel de d\u00e9tenir 40 titres ou plus, comme y sont astreints les g\u00e9rants de portefeuille professionnels. Pourquoi s\u2019infliger une telle contrainte alors qu\u2019un particulier est libre de concentrer son portefeuille sur quelques convictions\u00a0?<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Diversifier_un_portefeuille_en_Bourse_avec_les_ETF_ou_trackers\"><\/span>Diversifier un portefeuille en Bourse avec les ETF ou trackers<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Le r\u00f4le d\u2019un ETF (exchange traded fund ou fonds indiciel cot\u00e9) ou tracker est de r\u00e9pliquer la performance d\u2019un indice boursier ou d\u2019un panier d\u2019actions th\u00e9matique ou g\u00e9ographique :<\/p>\n<ul>\n<li>ETF CAC 40 : grandes valeurs fran\u00e7aises<\/li>\n<li>ETX Dax : grandes soci\u00e9t\u00e9s allemandes<\/li>\n<li>ETF S&amp;P 500 et ETF Dow Jones : grandes valeurs am\u00e9ricaines<\/li>\n<li>ETF growth : valeurs de croissance<\/li>\n<li>ETF MSCI World : actions mondiales<\/li>\n<li>ETF Emerging markets : actions des march\u00e9s \u00e9mergents<\/li>\n<li>ETF Gaming : jeux vid\u00e9o<\/li>\n<li>ETF Green energy : \u00e9nergies renouvelables<\/li>\n<li>etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un ETF permet ainsi d\u2019investir indirectement dans un portefeuille diversifi\u00e9 de plusieurs dizaines \u00e0 centaines de valeurs. Il offre ainsi la possibilit\u00e9, avec un seul d\u2019ordre de Bourse, de r\u00e9partir ses risques sur une quantit\u00e9 tr\u00e8s importante de titres, sans n\u00e9cessiter l\u2019achat de chacune des valeurs composant l\u2019indice boursier que l\u2019ETF r\u00e9plique. Le co\u00fbt d\u2019acc\u00e8s \u00e0 cette diversification est donc minime, les frais des ETF s\u2019\u00e9tablissant autour de 0,3% par an.<\/p>\n<p>C\u2019est un bon moyen de s\u2019exposer \u00e0 un march\u00e9 ou \u00e0 un secteur d\u2019activit\u00e9. Mais cette approche comporte aussi des inconv\u00e9nients :<\/p>\n<ul>\n<li>impossible d\u2019\u00e9liminer telle ou telle valeur d\u2019un indice, c\u2019est une approche \u00ab tout ou rien \u00bb<\/li>\n<li>risque d\u2019alimenter des bulles sectorielles lorsqu\u2019une foule d\u2019investisseurs ach\u00e8tent le m\u00eame ETF, entra\u00eenant la hausse de toutes les actions sous-jacentes, quels que soient les fondamentaux de chacune<\/li>\n<li>risque de reproduction de l\u2019\u00e9volution d\u2019un indice boursier, par d\u00e9finition. Les ETF sont l\u2019antith\u00e8se de la s\u00e9lection de titres.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Limites_et_inconvenients_de_la_diversification\"><\/span>Limites et inconv\u00e9nients de la diversification<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>La diversification n\u2019a pas que des avantages. Elle a m\u00eame de nombreux d\u00e9tracteurs lorsqu\u2019elle est pratiqu\u00e9e \u00e0 l\u2019exc\u00e8s.<\/p>\n<p>Le plus c\u00e9l\u00e8bre d\u2019entre eux est Warren Buffet, selon lequel <em>\u00ab\u00a0la diversification est une protection contre l\u2019ignorance\u00a0; elle a peu de sens pour ceux qui agissent en connaissance de cause\u00a0\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p>De nombreux adeptes de la gestion d\u2019un portefeuille d\u2019actions tr\u00e8s concentr\u00e9 aiment faire r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la citation <em>\u00ab\u00a0Mettez tous vos oeufs dans le m\u00eame panier, et surveillez le panier\u00a0\u00bb<\/em> attribu\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9crivain am\u00e9ricain Mark Twain.<\/p>\n<p>En d\u2019autres termes, mieux vaut investir dans une poign\u00e9e de titres que l\u2019on conna\u00eet tr\u00e8s bien, dont les fondamentaux sont excellents et le management a fait ses preuves, que dans un panier de 20 ou 25 valeurs achet\u00e9es au doigt mouill\u00e9. De plus, la d\u00e9tention d\u2019un trop grand nombre de titres a, par nature, tendance \u00e0 favoriser la reproduction des performances du march\u00e9 dans son ensemble. Auquel cas l\u2019usage des ETF est pr\u00e9f\u00e9rable. En outre, le fait de passer des ordres \u00e0 r\u00e9p\u00e9tition du fait d\u2019un portefeuille tr\u00e8s r\u00e9parti, nuit \u00e0 sa performance globale, puisque les frais de courtage sont pr\u00e9lev\u00e9s \u00e0 chaque op\u00e9ration. Enfin, un particulier a-t-il vraiment le loisir de suivre 25 titres en portefeuille de fa\u00e7on aussi fine que n\u00e9cessaire\u00a0?<\/p>\n<p>Avec la mondialisation des \u00e9changes financiers, tout investisseur peut investir dans des titres cot\u00e9s sur la plupart des places financi\u00e8res mondiales, ce qui a tendance \u00e0 accentuer la corr\u00e9lation des indices boursiers entre eux dans le temps\u00a0; donc \u00e0 amenuiser l\u2019int\u00e9r\u00eat de la diversification g\u00e9ographique.<\/p>\n<p>Dernier inconv\u00e9nient de la diversification, et non des moindres : elle ne prot\u00e8ge pas fondamentalement d\u2019un changement brutal de sc\u00e9nario macro\u00e9conomique ou de l\u2019\u00e9clatement d\u2019une bulle sp\u00e9culative. Lorsque le march\u00e9 chute dans son ensemble, tous les titres sont entra\u00een\u00e9s indistinctement dans la baisse. Trois exemples de crises boursi\u00e8res symptomatiques :<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019\u00e9clatement de la bulle technologique en 2000<\/li>\n<li>la grande crise financi\u00e8re de 2008<\/li>\n<li>le krach \u00e9clair de f\u00e9vrier-mars 2020 au d\u00e9but de la pand\u00e9mie de Covid-19.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Autant d\u2019exemples qui montrent que la diversification d\u2019un portefeuille n\u2019\u00e9limine pas le risque propre au march\u00e9s actions.<\/p>\n<p><strong>Comparez et choisissez la meilleure offre pour investir en Bourse gr\u00e2ce \u00e0 notre <a href=\"https:\/\/www.toutsurmesfinances.com\/bourse\/tool-comparateur-pea-cto?utm_source=tsmf&amp;utm_medium=article_diversification-portefeuille-actions&amp;utm_campaign=comparateur-pea-cto\">comparateur d&rsquo;offres de PEA et CTO<\/a>. 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